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粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议
 更新时间:2022-05-25 02:16:03

粮棉油收储企业基本存款账户资金划转协议

  1999年1月26日 农发行字[1999]15号

  甲方:中国农业发展银行______________

  乙方:______________________________ 

  为加强收购资金封闭运行管理,根据中国人民银行和中国农业发展银行有关粮棉油收储企业账户管理规定,经甲乙双方共同商定,特签订本协议。

  一、乙方应按规定在甲方开立以下四个专用存款账户:基本存款户、收购资金存款户、财务资金存款户、应付利息存款户,并根据收购资金封闭运行的要求使用。

  二、为及时分配资金,减少乙方结算手续和费用,经甲乙双方商定,乙方基本存款户存款由甲方主动分配。

  三、甲方应及时按规定将各账户余额对账单提交乙方;乙方应及时进行逐笔核对,并按规定向甲方报送对账回单。

  四、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。

  五、本协议自签订之日起执行。

  甲方(盖章):________________

  代表 :______________________

  乙方(盖章):________________

  代表 :______________________

  ________年________月________日

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